目    录

      第一部分    丹东市第一医院概况

      一、      主要职责

      第二部分    丹东市第一医院2020年度部门决算报表

      一、2020年度收入支出决算总表

      二、2020年度收入决算表

      三、2020年度支出决算表

      四、2020年度财政拨款收入支出决算表

      五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

      六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

      八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

      九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

      第三部分    丹东市第一医院2020年度部门决算情况说明

      第四部分    名词解释

第一部分 辽宁省丹东市第一医院概况

      一、主要职责

      （一）辽宁省丹东市第一医院是一家国有公益性股份制三级甲等综合医院，丹东市人民政府以资产入股占股权比例为40%；清华大学诚志股份有限公司现金投入，占股权比例为60%。为社会提供预防医疗教学、科研服务。

      （二）有临床科系31个、医技科系21个。有丹东医疗机构仅有两个西医省级重点专科建设项目：普通外科和口腔颌面外科；设有丹东市卫健委批准的丹东市肿瘤医院、丹东市心脑血管病医院、丹东市眼科医院和辽宁省卫生厅批准的丹东市糖尿病治疗中心；医院的肝胆普外科、神经外科、介入科同时被评为丹东市首届“名科”。

      是原发性肝癌诊疗规范化培训项目辽宁省肿瘤医院试验基地；挂牌丹东市首个“加速康复外科（ERAS）示范病房”；是“中华医学会泌尿外科分会东北地区结石病防治基地丹东分中心”；是中国社会福利基金会“晚期肿瘤救助门诊” ；挂牌“欧洲复苏委员会（ERC）科普基地”；是中华医学会糖尿病学分会（CDS）“糖尿病健康教育管理认证单位”等。

      医院2010年通过了省三甲复核检查，是国家住院医师规范化培训主基地，中国医科大学教学医院，辽东学院教学医院，中国医科大学附属盛京医院、辽宁省肿瘤医院联盟医院。

      无论是规模还是医疗技术都处于丹东市领先水平。

第二部分 丹东市第一医院2020年度部门决算表 

      一、2020年度收入支出决算总表

      二、2020年度收入决算表

      三、2020年度支出决算表

      四、2020年度财政拨款收入支出决算表

      五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

      六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

      八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

      九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 丹东市第一医院2020年度部门决算情况说明

      一、收入支出决算总体情况

      （一）收入总计45946.84万元，包括：

      1.一般公共预算财政拨款收入1119.78万元，占收入总计的2.44%，比上年增加304.32万元，增长37.32%，主要是综合医院拨款增加。

      2.政府性基金预算财政拨款收入15.75万元，占收入总计的0.03%，比上年增加15.75万元，增长100%，主要是抗疫特别国债。

      3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入总计的0%，比上年增加0万元，增长0%，主要是……。

      4.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入，比上年增加0万元，增长0%，主要是……。

      5.事业收入44582.61万元，占收入总计的97.03%。主要是业务收入，比上年增加1356.65万元，增长3.13%，主要是医疗收入的增长。

      6.经营收入0万元，占收入总计的0%。主要是XX等收入，比上年增加0万元，增长0%，主要是……。

      7.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入，比上年增加0万元，增长0%，主要是……。

      8.其他收入228.70万元，占收入总计的0.50%。主要是食堂、利息、病案等收入，比上年减少50.57万元，下降0.12%，主要是利息收入下降。

      9.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。主要是0等，比上年增加0万元，增长0%，主要是……。

      10.年初结转和结余14914.13万元。比上年增加8480.80万元，增长131.83%，主要是累计的业务收入。

      与上年相比，今年收入增加1626.14万元，增长3.67%，主要原因：一是业务收入增长；二是综合医院专项拨款增长。

      （二）支出总计48616.99万元，包括：

      1.基本支出47764.25万元，占支出总计的98.25%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出15135.84万元，对个人和家庭的补助支出583.56万元，商品和服务支出28544.62万元，……。

      2.项目支出852.74万元，占支出总计的1.75%。主要包括住院医师规培、基本公共卫生、重大疾病筛查等业务支出。

      3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。

      4.经营支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。

      5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。

      与上年相比，今年支出增加12791.93万元，增长35.71%，主要原因：一是商品和服务支出增加。

      （三）年末结转和结余503.97万元。

      主要是项目拨款未执行完成等原因形成的年末结转和结余。

      二、财政拨款支出决算情况

      （一）总体情况。

      2020年度财政拨款支出1072.99万元，其中：基本支出236万元，项目支出836.99万元。与上年相比，财政拨款支出增加123.93万元，增长13.06%，主要原因：一是项目支出增加；二是基本支出人员费用增加。

      （二）具体情况。

      2020年度财政拨款支出1072.98万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出0万元，占0%；医疗卫生与计划生育支出1072.98万元，占100%；节能环保支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探信息等支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；国土海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出0万元，占0%。

      1.一般公共服务支出0万元，具体包括：

      （1）行政运行0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。

      （2）一般行政管理事务0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。

      （3）预算改革业务0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。

      （4）财政国库业务0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。

      （5）信息化建设0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。

      （6）事业运行0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。

      （7）其他财政事务支出0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。

      2.社会保障和就业支出0万元，具体包括：

      （1）归口管理的行政单位离退休0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。

      （2）事业单位离退休0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。

      （3）机关事业单位基本养老保险缴费0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。

      （4）死亡抚恤0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。

      （5）伤残抚恤0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。

      3.医疗卫生与计划生育支出1072.98万元，包括：

      （1）行政单位医疗0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。

      （2）事业单位医疗1072.98万元，主要是工资福利、商品和服务、资本性等支出。

      4.节能环保支出0万元，具体包括：

      水体支出0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。

      5.农林水事务支出0万元，具体包括：

      其他农业支出0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。

      6.交通运输支出0万元，具体包括：

      成品油价格改革补贴其他支出0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。

      7.资源勘探信息等支出0万元，包括：

      其他工业和信息产业监管支出0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。

      8.国土海洋气象等事务支出0万元，具体包括：

      其他其他国土资源事务支出0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。

      9.住房保障支出0万元，具体包括：

      住房公积金0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。

      三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

      2020年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是0。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

      1.因公出国（境）费0万元，主要用于0等，2020年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2020年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是0等原因;比年初预算减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是0等原因。

      2.公务接待费0万元，主要用于0等，2020年度国内公务接待累计0批次，0人，0万元。2020年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是0等原因；比年初预算减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是0XX等原因。

      3. 公务用车购置及运行费0万元，比上年减少（增加）XX万元，下降（增长）0%，主要是0原因；比年初预算减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是0等原因。

      公务用车购置费0万元，主要用于0等,当年购置公务用车0辆。

      公务用车运行维护费0万元，主要用于0等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量0辆。

      四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

      2020年一般公共预算财政拨款基本支出236万元，其中：人员经费236万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费0万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

      五、其他重要事项的情况说明

      （一）机关运行经费支出情况。

      2020年财政厅机关运行经费支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是0，比年初预算增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要是0等原因。

      （二）政府采购支出情况。

      2020年财政厅政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

      （三）国有资产占用情况。

      截至2020年12月31日，医院共有车辆8辆，其中：副部（省）级以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车5辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是单位行政用车；单位价值50万元以上通用设备11台（套）；单位价值100万元以上专用设备44台（套）。

      （四）预算绩效管理工作开展情况。

      根据财政预算管理要求，我院组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目13个，涉及资金852.74万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/调整预算数绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）60分。

      通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：无。

第四部分 名词解释

      1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

      2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

      3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

      4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

      5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

      6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

      7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

      8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

      9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

      10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

      11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

      12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

      13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

      14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

      15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

      16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

      17.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

      18.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

      19.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

      20.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

      21.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

      22.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

      23.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

      24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

      25.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

      26.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

      27.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

      28. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

      29.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

      30.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

      31.交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）：反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

      32.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

      33.援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他（项）：反映援助其他地区资金中的其他支出。

      34. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

      35.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

      （部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……